大摩量化配置混合C (008305.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1140元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (8549 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩量化配置混合(233015) |
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大摩量化配置混合C(008305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-30 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-29 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-27 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-17 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-16 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-14 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-10 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-08 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-04-03 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-03-31 | 1.1770元 | 1.1770元 |