大摩量化配置混合C (008305.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0860元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (8361 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩量化配置混合(233015) |
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大摩量化配置混合C(008305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-15 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-13 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-08 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-06-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-09 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-05 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-26 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-21 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-19 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-14 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-11 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |