大摩量化配置混合C (008305.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% (8717 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩量化配置混合(233015) |
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大摩量化配置混合C(008305) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 36.06万 | 30.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 35.07万 | 30.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 121.02万 | 107.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 22.83万 | 22.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 26.01万 | 25.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 22.12万 | 20.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 25.68万 | 23.05万元 | -- |