大摩量化配置混合C (008305.jj ) 申	基金经理余斌基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模27.30万元 (2026-06-30) 基金净值1.1090元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.95% (8599 / 9467)
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大摩量化配置混合C(008305) - 历史分红派息及拆分数据列表

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