大摩量化配置混合C (008305.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌基金类型混合型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1010元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8530 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩量化配置混合(233015) |
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大摩量化配置混合C(008305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |