国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3292元 (2026-06-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率32.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1573 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF(515220) |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.3292元 | 2.7042元 |
| 2026-06-12 | 2.4437元 | 2.8187元 |
| 2026-06-11 | 2.4241元 | 2.7991元 |
| 2026-06-10 | 2.4189元 | 2.7939元 |
| 2026-06-09 | 2.5149元 | 2.8899元 |
| 2026-06-08 | 2.5736元 | 2.9486元 |
| 2026-06-05 | 2.5815元 | 2.9565元 |
| 2026-06-04 | 2.6340元 | 3.0090元 |
| 2026-06-03 | 2.5784元 | 2.9534元 |
| 2026-06-02 | 2.4929元 | 2.8679元 |
| 2026-06-01 | 2.5175元 | 2.8925元 |
| 2026-05-29 | 2.3712元 | 2.7462元 |
| 2026-05-28 | 2.3169元 | 2.6919元 |
| 2026-05-27 | 2.2786元 | 2.6536元 |
| 2026-05-26 | 2.2406元 | 2.6156元 |
| 2026-05-25 | 2.2610元 | 2.6360元 |
| 2026-05-22 | 2.1933元 | 2.5683元 |
| 2026-05-21 | 2.2119元 | 2.5869元 |
| 2026-05-20 | 2.2811元 | 2.6561元 |
| 2026-05-19 | 2.3156元 | 2.6906元 |
| 2026-05-18 | 2.3229元 | 2.6979元 |
| 2026-05-15 | 2.2817元 | 2.6567元 |
| 2026-05-14 | 2.2487元 | 2.6237元 |
| 2026-05-13 | 2.2784元 | 2.6534元 |
| 2026-05-12 | 2.2930元 | 2.6680元 |
| 2026-05-11 | 2.3173元 | 2.6923元 |
| 2026-05-08 | 2.3073元 | 2.6823元 |
| 2026-05-07 | 2.3311元 | 2.7061元 |
| 2026-05-06 | 2.4409元 | 2.8159元 |
| 2026-04-30 | 2.4318元 | 2.8068元 |
| 2026-04-29 | 2.4365元 | 2.8115元 |
| 2026-04-28 | 2.3982元 | 2.7732元 |
| 2026-04-27 | 2.3206元 | 2.6956元 |
| 2026-04-24 | 2.3087元 | 2.6837元 |
| 2026-04-23 | 2.3086元 | 2.6836元 |
| 2026-04-22 | 2.2480元 | 2.6230元 |
| 2026-04-21 | 2.2399元 | 2.6149元 |
| 2026-04-20 | 2.1871元 | 2.5621元 |
| 2026-04-17 | 2.1925元 | 2.5675元 |
| 2026-04-16 | 2.2210元 | 2.5960元 |
| 2026-04-15 | 2.2179元 | 2.5929元 |
| 2026-04-14 | 2.2184元 | 2.5934元 |
| 2026-04-13 | 2.2399元 | 2.6149元 |
| 2026-04-10 | 2.2203元 | 2.5953元 |
| 2026-04-09 | 2.2153元 | 2.5903元 |
| 2026-04-08 | 2.2311元 | 2.6061元 |
| 2026-04-07 | 2.2748元 | 2.6498元 |
| 2026-04-03 | 2.2176元 | 2.5926元 |
| 2026-04-02 | 2.2741元 | 2.6491元 |
| 2026-04-01 | 2.2555元 | 2.6305元 |