国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4119元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率179.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (900 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4119元 | 2.7869元 |
| 2026-09-10 | 2.4596元 | 2.8346元 |
| 2026-09-09 | 2.4927元 | 2.8677元 |
| 2026-09-08 | 2.4207元 | 2.7957元 |
| 2026-09-07 | 2.3672元 | 2.7422元 |
| 2026-09-04 | 2.4190元 | 2.7940元 |
| 2026-09-03 | 2.4228元 | 2.7978元 |
| 2026-09-02 | 2.4277元 | 2.8027元 |
| 2026-09-01 | 2.5021元 | 2.8771元 |
| 2026-08-31 | 2.5604元 | 2.9354元 |
| 2026-08-28 | 2.5069元 | 2.8819元 |
| 2026-08-27 | 2.4946元 | 2.8696元 |
| 2026-08-26 | 2.4320元 | 2.8070元 |
| 2026-08-25 | 2.4257元 | 2.8007元 |
| 2026-08-24 | 2.4335元 | 2.8085元 |
| 2026-08-21 | 2.3798元 | 2.7548元 |
| 2026-08-20 | 2.3647元 | 2.7397元 |
| 2026-08-19 | 2.3723元 | 2.7473元 |
| 2026-08-18 | 2.3635元 | 2.7385元 |
| 2026-08-17 | 2.3370元 | 2.7120元 |
| 2026-08-14 | 2.3480元 | 2.7230元 |
| 2026-08-13 | 2.3101元 | 2.6851元 |
| 2026-08-12 | 2.3297元 | 2.7047元 |
| 2026-08-11 | 2.3516元 | 2.7266元 |
| 2026-08-10 | 2.3529元 | 2.7279元 |
| 2026-08-07 | 2.3017元 | 2.6767元 |
| 2026-08-06 | 2.3090元 | 2.6840元 |
| 2026-08-05 | 2.1973元 | 2.5723元 |
| 2026-08-04 | 2.1933元 | 2.5683元 |
| 2026-08-03 | 2.2004元 | 2.5754元 |
| 2026-07-31 | 2.2445元 | 2.6195元 |
| 2026-07-30 | 2.2424元 | 2.6174元 |
| 2026-07-29 | 2.2409元 | 2.6159元 |
| 2026-07-28 | 2.1990元 | 2.5740元 |
| 2026-07-27 | 2.2229元 | 2.5979元 |
| 2026-07-24 | 2.2119元 | 2.5869元 |
| 2026-07-23 | 2.3082元 | 2.6832元 |
| 2026-07-22 | 2.2817元 | 2.6567元 |
| 2026-07-21 | 2.2210元 | 2.5960元 |
| 2026-07-20 | 2.2613元 | 2.6363元 |
| 2026-07-17 | 2.1360元 | 2.5110元 |
| 2026-07-16 | 2.1648元 | 2.5398元 |
| 2026-07-15 | 2.2177元 | 2.5927元 |
| 2026-07-14 | 2.1798元 | 2.5548元 |
| 2026-07-13 | 2.1001元 | 2.4751元 |
| 2026-07-10 | 2.0947元 | 2.4697元 |
| 2026-07-09 | 2.0971元 | 2.4721元 |
| 2026-07-08 | 2.1351元 | 2.5101元 |
| 2026-07-07 | 2.1150元 | 2.4900元 |
| 2026-07-06 | 2.1666元 | 2.5416元 |