国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1182元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率32.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1656 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.1182元 | 2.4932元 |
| 2026-02-12 | 2.1540元 | 2.5290元 |
| 2026-02-11 | 2.1451元 | 2.5201元 |
| 2026-02-10 | 2.1170元 | 2.4920元 |
| 2026-02-09 | 2.0991元 | 2.4741元 |
| 2026-02-06 | 2.0887元 | 2.4637元 |
| 2026-02-05 | 2.0944元 | 2.4694元 |
| 2026-02-04 | 2.1425元 | 2.5175元 |
| 2026-02-03 | 1.9853元 | 2.3603元 |
| 2026-02-02 | 1.9746元 | 2.3496元 |
| 2026-01-30 | 2.0977元 | 2.4727元 |
| 2026-01-29 | 2.0904元 | 2.4654元 |
| 2026-01-28 | 2.0760元 | 2.4510元 |
| 2026-01-27 | 1.9964元 | 2.3714元 |
| 2026-01-26 | 2.0454元 | 2.4204元 |
| 2026-01-23 | 2.0091元 | 2.3841元 |
| 2026-01-22 | 2.0230元 | 2.3980元 |
| 2026-01-21 | 1.9846元 | 2.3596元 |
| 2026-01-20 | 2.0097元 | 2.3847元 |
| 2026-01-19 | 1.9896元 | 2.3646元 |
| 2026-01-16 | 1.9655元 | 2.3405元 |
| 2026-01-15 | 1.9877元 | 2.3627元 |
| 2026-01-14 | 1.9983元 | 2.3733元 |
| 2026-01-13 | 2.0150元 | 2.3900元 |
| 2026-01-12 | 2.0323元 | 2.4073元 |
| 2026-01-09 | 2.0338元 | 2.4088元 |
| 2026-01-08 | 2.0271元 | 2.4021元 |
| 2026-01-07 | 2.0260元 | 2.4010元 |
| 2026-01-06 | 1.9571元 | 2.3321元 |
| 2026-01-05 | 1.9245元 | 2.2995元 |
| 2025-12-31 | 1.9143元 | 2.2893元 |
| 2025-12-30 | 1.9271元 | 2.3021元 |
| 2025-12-29 | 1.9389元 | 2.3139元 |
| 2025-12-26 | 1.9341元 | 2.3091元 |
| 2025-12-25 | 1.9283元 | 2.3033元 |
| 2025-12-24 | 1.9327元 | 2.3077元 |
| 2025-12-23 | 1.9398元 | 2.3148元 |
| 2025-12-22 | 1.9495元 | 2.3245元 |
| 2025-12-19 | 1.9518元 | 2.3268元 |
| 2025-12-18 | 1.9583元 | 2.3333元 |
| 2025-12-17 | 1.9249元 | 2.2999元 |
| 2025-12-16 | 1.9266元 | 2.3016元 |
| 2025-12-15 | 1.9563元 | 2.3313元 |
| 2025-12-12 | 1.9467元 | 2.3217元 |
| 2025-12-11 | 1.9519元 | 2.3269元 |
| 2025-12-10 | 1.9678元 | 2.3428元 |
| 2025-12-09 | 1.9633元 | 2.3383元 |
| 2025-12-08 | 1.9900元 | 2.3650元 |
| 2025-12-05 | 2.0204元 | 2.3954元 |
| 2025-12-04 | 2.0281元 | 2.4031元 |