国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2311元 (2026-04-08) 基金经理朱碧莹查惠俐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率32.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.57% (1314 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.2311元 | 2.6061元 |
| 2026-04-07 | 2.2748元 | 2.6498元 |
| 2026-04-03 | 2.2176元 | 2.5926元 |
| 2026-04-02 | 2.2741元 | 2.6491元 |
| 2026-04-01 | 2.2555元 | 2.6305元 |
| 2026-03-31 | 2.2625元 | 2.6375元 |
| 2026-03-30 | 2.3506元 | 2.7256元 |
| 2026-03-27 | 2.3602元 | 2.7352元 |
| 2026-03-26 | 2.3696元 | 2.7446元 |
| 2026-03-25 | 2.3439元 | 2.7189元 |
| 2026-03-24 | 2.3767元 | 2.7517元 |
| 2026-03-23 | 2.3828元 | 2.7578元 |
| 2026-03-20 | 2.3671元 | 2.7421元 |
| 2026-03-19 | 2.3599元 | 2.7349元 |
| 2026-03-18 | 2.3135元 | 2.6885元 |
| 2026-03-17 | 2.3287元 | 2.7037元 |
| 2026-03-16 | 2.3744元 | 2.7494元 |
| 2026-03-13 | 2.4304元 | 2.8054元 |
| 2026-03-12 | 2.4525元 | 2.8275元 |
| 2026-03-11 | 2.3422元 | 2.7172元 |
| 2026-03-10 | 2.2838元 | 2.6588元 |
| 2026-03-09 | 2.3582元 | 2.7332元 |
| 2026-03-06 | 2.2908元 | 2.6658元 |
| 2026-03-05 | 2.3170元 | 2.6920元 |
| 2026-03-04 | 2.3212元 | 2.6962元 |
| 2026-03-03 | 2.3571元 | 2.7321元 |
| 2026-03-02 | 2.2922元 | 2.6672元 |
| 2026-02-27 | 2.2241元 | 2.5991元 |
| 2026-02-26 | 2.1612元 | 2.5362元 |
| 2026-02-25 | 2.1797元 | 2.5547元 |
| 2026-02-24 | 2.1826元 | 2.5576元 |
| 2026-02-13 | 2.1182元 | 2.4932元 |
| 2026-02-12 | 2.1540元 | 2.5290元 |
| 2026-02-11 | 2.1451元 | 2.5201元 |
| 2026-02-10 | 2.1170元 | 2.4920元 |
| 2026-02-09 | 2.0991元 | 2.4741元 |
| 2026-02-06 | 2.0887元 | 2.4637元 |
| 2026-02-05 | 2.0944元 | 2.4694元 |
| 2026-02-04 | 2.1425元 | 2.5175元 |
| 2026-02-03 | 1.9853元 | 2.3603元 |
| 2026-02-02 | 1.9746元 | 2.3496元 |
| 2026-01-30 | 2.0977元 | 2.4727元 |
| 2026-01-29 | 2.0904元 | 2.4654元 |
| 2026-01-28 | 2.0760元 | 2.4510元 |
| 2026-01-27 | 1.9964元 | 2.3714元 |
| 2026-01-26 | 2.0454元 | 2.4204元 |
| 2026-01-23 | 2.0091元 | 2.3841元 |
| 2026-01-22 | 2.0230元 | 2.3980元 |
| 2026-01-21 | 1.9846元 | 2.3596元 |
| 2026-01-20 | 2.0097元 | 2.3847元 |