国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4119元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率179.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (900 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-03 | 2024-01-03 | 0.075 元 | 1.44亿 | 1,080.44万元 | 3.54% | 3.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |