国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3082元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1182 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF(515220) |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.3082元 | 2.6832元 |
| 2026-07-22 | 2.2817元 | 2.6567元 |
| 2026-07-21 | 2.2210元 | 2.5960元 |
| 2026-07-20 | 2.2613元 | 2.6363元 |
| 2026-07-17 | 2.1360元 | 2.5110元 |
| 2026-07-16 | 2.1648元 | 2.5398元 |
| 2026-07-15 | 2.2177元 | 2.5927元 |
| 2026-07-14 | 2.1798元 | 2.5548元 |
| 2026-07-13 | 2.1001元 | 2.4751元 |
| 2026-07-10 | 2.0947元 | 2.4697元 |
| 2026-07-09 | 2.0971元 | 2.4721元 |
| 2026-07-08 | 2.1351元 | 2.5101元 |
| 2026-07-07 | 2.1150元 | 2.4900元 |
| 2026-07-06 | 2.1666元 | 2.5416元 |
| 2026-07-03 | 2.0856元 | 2.4606元 |
| 2026-07-02 | 2.0690元 | 2.4440元 |
| 2026-07-01 | 2.0575元 | 2.4325元 |
| 2026-06-30 | 2.0036元 | 2.3786元 |
| 2026-06-29 | 2.0576元 | 2.4326元 |
| 2026-06-26 | 2.0301元 | 2.4051元 |
| 2026-06-25 | 2.0816元 | 2.4566元 |
| 2026-06-24 | 2.1155元 | 2.4905元 |
| 2026-06-23 | 2.1697元 | 2.5447元 |
| 2026-06-22 | 2.1972元 | 2.5722元 |
| 2026-06-18 | 2.1579元 | 2.5329元 |
| 2026-06-17 | 2.2219元 | 2.5969元 |
| 2026-06-16 | 2.2791元 | 2.6541元 |
| 2026-06-15 | 2.3292元 | 2.7042元 |
| 2026-06-12 | 2.4437元 | 2.8187元 |
| 2026-06-11 | 2.4241元 | 2.7991元 |
| 2026-06-10 | 2.4189元 | 2.7939元 |
| 2026-06-09 | 2.5149元 | 2.8899元 |
| 2026-06-08 | 2.5736元 | 2.9486元 |
| 2026-06-05 | 2.5815元 | 2.9565元 |
| 2026-06-04 | 2.6340元 | 3.0090元 |
| 2026-06-03 | 2.5784元 | 2.9534元 |
| 2026-06-02 | 2.4929元 | 2.8679元 |
| 2026-06-01 | 2.5175元 | 2.8925元 |
| 2026-05-29 | 2.3712元 | 2.7462元 |
| 2026-05-28 | 2.3169元 | 2.6919元 |
| 2026-05-27 | 2.2786元 | 2.6536元 |
| 2026-05-26 | 2.2406元 | 2.6156元 |
| 2026-05-25 | 2.2610元 | 2.6360元 |
| 2026-05-22 | 2.1933元 | 2.5683元 |
| 2026-05-21 | 2.2119元 | 2.5869元 |
| 2026-05-20 | 2.2811元 | 2.6561元 |
| 2026-05-19 | 2.3156元 | 2.6906元 |
| 2026-05-18 | 2.3229元 | 2.6979元 |
| 2026-05-15 | 2.2817元 | 2.6567元 |
| 2026-05-14 | 2.2487元 | 2.6237元 |