国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9678元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率32.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1367 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 2.32亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 2.05亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 2.17亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.01元 | 2.44亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.22元 | 3.09亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.12元 | 3.08亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.05元 | 2.96亿 | 1.44亿元 | -- |