国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4119元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-31) 持仓换手率179.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (900 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.67亿 | 89.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,803.06万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 3,421.68万 | 2.63% |
加载中......