国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹查惠俐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1155元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率32.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% (1870 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF(515220) |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.21亿 | 89.83% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 2,502.20万 | 1.84% |
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