国泰中证煤炭ETF联接A (008279.jj ) 中证煤炭 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9678元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 持仓换手率32.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1367 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证煤炭ETF联接C 、国泰中证煤炭ETF联接E目标基金: 国泰中证煤炭ETF |
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国泰中证煤炭ETF联接A(008279) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.24亿 | 90.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,720.04万 | 2.00% |
| (其中) 债券 | 2,720.04万 | 2.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,977.19万 | 5.13% |
| 4 | 其他资产 | 3,878.90万 | 2.85% |
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