南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0798元 | 1.2048元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.2044元 |
| 2026-05-14 | 1.0793元 | 1.2043元 |
| 2026-05-13 | 1.0793元 | 1.2043元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.2039元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2026-05-08 | 1.0782元 | 1.2032元 |
| 2026-05-07 | 1.0781元 | 1.2031元 |
| 2026-05-06 | 1.0780元 | 1.2030元 |
| 2026-04-30 | 1.0783元 | 1.2033元 |
| 2026-04-29 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2026-04-28 | 1.0780元 | 1.2030元 |
| 2026-04-27 | 1.0777元 | 1.2027元 |
| 2026-04-24 | 1.0780元 | 1.2030元 |
| 2026-04-23 | 1.0783元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.0785元 | 1.2035元 |
| 2026-04-21 | 1.0782元 | 1.2032元 |
| 2026-04-20 | 1.0779元 | 1.2029元 |
| 2026-04-17 | 1.0776元 | 1.2026元 |
| 2026-04-16 | 1.0774元 | 1.2024元 |
| 2026-04-15 | 1.0773元 | 1.2023元 |
| 2026-04-14 | 1.0772元 | 1.2022元 |
| 2026-04-13 | 1.0770元 | 1.2020元 |
| 2026-04-10 | 1.0767元 | 1.2017元 |
| 2026-04-09 | 1.0762元 | 1.2012元 |
| 2026-04-08 | 1.0762元 | 1.2012元 |
| 2026-04-07 | 1.0759元 | 1.2009元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.2002元 |
| 2026-04-02 | 1.0747元 | 1.1997元 |
| 2026-04-01 | 1.0745元 | 1.1995元 |
| 2026-03-31 | 1.0746元 | 1.1996元 |
| 2026-03-30 | 1.0745元 | 1.1995元 |
| 2026-03-27 | 1.0737元 | 1.1987元 |
| 2026-03-26 | 1.0735元 | 1.1985元 |
| 2026-03-25 | 1.0731元 | 1.1981元 |
| 2026-03-24 | 1.0730元 | 1.1980元 |
| 2026-03-23 | 1.0723元 | 1.1973元 |
| 2026-03-20 | 1.0721元 | 1.1971元 |
| 2026-03-19 | 1.0719元 | 1.1969元 |
| 2026-03-18 | 1.0720元 | 1.1970元 |
| 2026-03-17 | 1.0712元 | 1.1962元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.1959元 |
| 2026-03-13 | 1.0714元 | 1.1964元 |
| 2026-03-12 | 1.0715元 | 1.1965元 |
| 2026-03-11 | 1.0713元 | 1.1963元 |
| 2026-03-10 | 1.0715元 | 1.1965元 |
| 2026-03-09 | 1.0715元 | 1.1965元 |
| 2026-03-06 | 1.0725元 | 1.1975元 |
| 2026-03-05 | 1.0724元 | 1.1974元 |
| 2026-03-04 | 1.0722元 | 1.1972元 |