南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0722元 | 1.2131元 |
| 2026-08-27 | 1.0722元 | 1.2131元 |
| 2026-08-26 | 1.0728元 | 1.2137元 |
| 2026-08-25 | 1.0728元 | 1.2137元 |
| 2026-08-24 | 1.0728元 | 1.2137元 |
| 2026-08-21 | 1.0724元 | 1.2133元 |
| 2026-08-20 | 1.0726元 | 1.2135元 |
| 2026-08-19 | 1.0727元 | 1.2136元 |
| 2026-08-18 | 1.0729元 | 1.2138元 |
| 2026-08-17 | 1.0722元 | 1.2131元 |
| 2026-08-14 | 1.0719元 | 1.2128元 |
| 2026-08-13 | 1.0719元 | 1.2128元 |
| 2026-08-12 | 1.0715元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.0715元 | 1.2124元 |
| 2026-08-10 | 1.0716元 | 1.2125元 |
| 2026-08-07 | 1.0709元 | 1.2118元 |
| 2026-08-06 | 1.0706元 | 1.2115元 |
| 2026-08-05 | 1.0705元 | 1.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.0705元 | 1.2114元 |
| 2026-08-03 | 1.0703元 | 1.2112元 |
| 2026-07-31 | 1.0702元 | 1.2111元 |
| 2026-07-30 | 1.0700元 | 1.2109元 |
| 2026-07-29 | 1.0695元 | 1.2104元 |
| 2026-07-28 | 1.0697元 | 1.2106元 |
| 2026-07-27 | 1.0698元 | 1.2107元 |
| 2026-07-24 | 1.0698元 | 1.2107元 |
| 2026-07-23 | 1.0696元 | 1.2105元 |
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.2103元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.2095元 |
| 2026-07-20 | 1.0686元 | 1.2095元 |
| 2026-07-17 | 1.0687元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.0685元 | 1.2094元 |
| 2026-07-15 | 1.0685元 | 1.2094元 |
| 2026-07-14 | 1.0683元 | 1.2092元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.2091元 |
| 2026-07-10 | 1.0683元 | 1.2092元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.2091元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.2090元 |
| 2026-07-07 | 1.0679元 | 1.2088元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 1.2087元 |
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.0674元 | 1.2083元 |
| 2026-07-01 | 1.0674元 | 1.2083元 |
| 2026-06-30 | 1.0681元 | 1.2090元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.2091元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.2086元 |
| 2026-06-25 | 1.0675元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.0670元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.0671元 | 1.2080元 |
| 2026-06-22 | 1.0673元 | 1.2082元 |