南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0620元 | 1.1870元 |
| 2025-12-16 | 1.0613元 | 1.1863元 |
| 2025-12-15 | 1.0612元 | 1.1862元 |
| 2025-12-12 | 1.0619元 | 1.1869元 |
| 2025-12-11 | 1.0622元 | 1.1872元 |
| 2025-12-10 | 1.0615元 | 1.1865元 |
| 2025-12-09 | 1.0610元 | 1.1860元 |
| 2025-12-08 | 1.0603元 | 1.1853元 |
| 2025-12-05 | 1.0607元 | 1.1857元 |
| 2025-12-04 | 1.0804元 | 1.1854元 |
| 2025-12-03 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2025-12-02 | 1.0826元 | 1.1876元 |
| 2025-12-01 | 1.0830元 | 1.1880元 |
| 2025-11-28 | 1.0829元 | 1.1879元 |
| 2025-11-27 | 1.0825元 | 1.1875元 |
| 2025-11-26 | 1.0831元 | 1.1881元 |
| 2025-11-25 | 1.0847元 | 1.1897元 |
| 2025-11-24 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2025-11-21 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2025-11-20 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2025-11-19 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2025-11-18 | 1.0859元 | 1.1909元 |
| 2025-11-17 | 1.0858元 | 1.1908元 |
| 2025-11-14 | 1.0853元 | 1.1903元 |
| 2025-11-13 | 1.0852元 | 1.1902元 |
| 2025-11-12 | 1.0854元 | 1.1904元 |
| 2025-11-11 | 1.0850元 | 1.1900元 |
| 2025-11-10 | 1.0846元 | 1.1896元 |
| 2025-11-07 | 1.0844元 | 1.1894元 |
| 2025-11-06 | 1.0852元 | 1.1902元 |
| 2025-11-05 | 1.0860元 | 1.1910元 |
| 2025-11-04 | 1.0855元 | 1.1905元 |
| 2025-11-03 | 1.0851元 | 1.1901元 |
| 2025-10-31 | 1.0845元 | 1.1895元 |
| 2025-10-30 | 1.0834元 | 1.1884元 |
| 2025-10-29 | 1.0826元 | 1.1876元 |
| 2025-10-28 | 1.0820元 | 1.1870元 |
| 2025-10-27 | 1.0805元 | 1.1855元 |
| 2025-10-24 | 1.0799元 | 1.1849元 |
| 2025-10-23 | 1.0800元 | 1.1850元 |
| 2025-10-22 | 1.0796元 | 1.1846元 |
| 2025-10-21 | 1.0792元 | 1.1842元 |
| 2025-10-20 | 1.0786元 | 1.1836元 |
| 2025-10-17 | 1.0788元 | 1.1838元 |
| 2025-10-16 | 1.0777元 | 1.1827元 |
| 2025-10-15 | 1.0770元 | 1.1820元 |
| 2025-10-14 | 1.0771元 | 1.1821元 |
| 2025-10-13 | 1.0770元 | 1.1820元 |
| 2025-10-10 | 1.0758元 | 1.1808元 |
| 2025-10-09 | 1.0757元 | 1.1807元 |