南方远利3个月定开债券发起(008226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 10.76亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 10.65亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 16.03亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 16.18亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 16.48亿 | 14.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 16.46亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.21亿 | 14.86亿元 | -- |