南方远利3个月定开债券发起
(008226.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-20总资产规模16.03亿 (2025-09-30) 基金净值1.0624 (2025-12-18) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3347 / 7128)
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南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-052025-12-050.02 元14.91亿2,982.68万1.85%5.00%
2025-04-182025-04-180.035 元14.87亿5,203.41万3.15%
2023-12-182023-12-180.03 元14.78亿4,435.42万2.75%2.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。