南方远利3个月定开债券发起(008226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0698元 | 1.2107元 |
| 2026-07-23 | 1.0696元 | 1.2105元 |
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.2103元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.2095元 |
| 2026-07-20 | 1.0686元 | 1.2095元 |
| 2026-07-17 | 1.0687元 | 1.2096元 |
| 2026-07-16 | 1.0685元 | 1.2094元 |
| 2026-07-15 | 1.0685元 | 1.2094元 |
| 2026-07-14 | 1.0683元 | 1.2092元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.2091元 |
| 2026-07-10 | 1.0683元 | 1.2092元 |
| 2026-07-09 | 1.0682元 | 1.2091元 |
| 2026-07-08 | 1.0681元 | 1.2090元 |
| 2026-07-07 | 1.0679元 | 1.2088元 |
| 2026-07-06 | 1.0678元 | 1.2087元 |
| 2026-07-03 | 1.0673元 | 1.2082元 |
| 2026-07-02 | 1.0674元 | 1.2083元 |
| 2026-07-01 | 1.0674元 | 1.2083元 |
| 2026-06-30 | 1.0681元 | 1.2090元 |
| 2026-06-29 | 1.0682元 | 1.2091元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.2086元 |
| 2026-06-25 | 1.0675元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.0670元 | 1.2079元 |
| 2026-06-23 | 1.0671元 | 1.2080元 |
| 2026-06-22 | 1.0673元 | 1.2082元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.2081元 |
| 2026-06-17 | 1.0669元 | 1.2078元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.2074元 |
| 2026-06-15 | 1.0661元 | 1.2070元 |
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.2069元 |
| 2026-06-11 | 1.0660元 | 1.2069元 |
| 2026-06-10 | 1.0666元 | 1.2075元 |
| 2026-06-09 | 1.0672元 | 1.2081元 |
| 2026-06-08 | 1.0835元 | 1.2085元 |
| 2026-06-05 | 1.0838元 | 1.2088元 |
| 2026-06-04 | 1.0840元 | 1.2090元 |
| 2026-06-03 | 1.0835元 | 1.2085元 |
| 2026-06-02 | 1.0837元 | 1.2087元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.2084元 |
| 2026-05-29 | 1.0830元 | 1.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.0826元 | 1.2076元 |
| 2026-05-27 | 1.0824元 | 1.2074元 |
| 2026-05-26 | 1.0818元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.0812元 | 1.2062元 |
| 2026-05-22 | 1.0809元 | 1.2059元 |
| 2026-05-21 | 1.0809元 | 1.2059元 |
| 2026-05-20 | 1.0807元 | 1.2057元 |
| 2026-05-19 | 1.0806元 | 1.2056元 |
| 2026-05-18 | 1.0798元 | 1.2048元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.2044元 |