估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银添瑞6个月债券C
(008147.jj )
申
基金经理
朱水媚
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-27
总资产规模
10.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0398
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6579 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银添瑞6个月债券A
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 基金投资策略和运作
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