中银添瑞6个月债券C (008147.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6641 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券(008146) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0069 元 | 22.23万 | 1,533.83元 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.01 元 | 539.74万 | 5.40万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 0.009 元 | 3,116.14万 | 28.05万元 | 0.86% | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |