中银添瑞6个月债券C (008147.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-02-25) 基金经理朱水媚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6458 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券A |
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 247.26万元 | 0.20% | 61.81万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 62.43万元 | 0.20% | 15.61万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |