中银添瑞6个月债券C (008147.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-02-25) 基金经理朱水媚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6458 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券A |
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 106.37亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 106.37亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,598.38万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 14.21万 | 0.001% |
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