中银添瑞6个月债券C (008147.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-02-26) 基金经理朱水媚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6440 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券A |
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0432元 | 1.0804元 |
| 2026-02-25 | 1.0432元 | 1.0804元 |
| 2026-02-24 | 1.0431元 | 1.0803元 |
| 2026-02-13 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-11 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-10 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-09 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-06 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-04 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-02-02 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-30 | 1.0425元 | 1.0797元 |
| 2026-01-29 | 1.0425元 | 1.0797元 |
| 2026-01-28 | 1.0425元 | 1.0797元 |
| 2026-01-27 | 1.0425元 | 1.0797元 |
| 2026-01-26 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-23 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-22 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-21 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-20 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-19 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-16 | 1.0426元 | 1.0798元 |
| 2026-01-15 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-13 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-12 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-09 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-07 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-06 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2026-01-05 | 1.0427元 | 1.0799元 |
| 2025-12-31 | 1.0428元 | 1.0800元 |
| 2025-12-30 | 1.0428元 | 1.0800元 |
| 2025-12-29 | 1.0428元 | 1.0800元 |
| 2025-12-26 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-25 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-24 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-23 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-22 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-19 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-18 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-16 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-15 | 1.0429元 | 1.0801元 |
| 2025-12-12 | 1.0430元 | 1.0802元 |
| 2025-12-11 | 1.0430元 | 1.0802元 |
| 2025-12-10 | 1.0430元 | 1.0802元 |
| 2025-12-09 | 1.0430元 | 1.0802元 |