中银添瑞6个月债券C (008147.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0407元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6626 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券(008146) |
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.006% | 99.99% | 185.00 | 4,339.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 200.00 | 2,172.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.74% | 79.26% | 64.00 | 49.92万元 | -- |