中银添瑞6个月债券C (008147.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0429元 (2025-12-25) 基金经理朱水媚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6307 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银添瑞6个月债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银添瑞6个月债券C(008147) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 59.00 | 9.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.87% | 0.13% | 1,805.00 | 1.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 96.80% | 3.20% | 1,870.00 | 1.73万元 | -- |