中银添瑞6个月债券C (008147.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模10.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6626 / 7291)
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银添瑞6个月债券C.(008147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银添瑞6个月债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	10.35万	9.94万元	--
2025-12-31	1.04元	23.18万	22.23万元	--
2025-09-30	1.04元	23.19万	22.23万元	--
2025-06-30	1.05元	564.89万	539.74万元	--
2025-03-31	1.05元	564.35万	539.74万元	--
2024-06-30	1.04元	2,655.32万	2,559.59万元	--