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公告
中银添瑞6个月债券C
(008147.jj )
申
基金经理
朱水媚
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-27
总资产规模
10.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0420
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(6690 / 7430)
相关基金:
主从基金:
中银添瑞6个月债券A
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中银添瑞6个月债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
10.34万
9.94万
元
--
2026-03-31
1.04
元
10.35万
9.94万
元
--
2025-12-31
1.04
元
23.18万
22.23万
元
--
2025-09-30
1.04
元
23.19万
22.23万
元
--
2025-06-30
1.05
元
564.89万
539.74万
元
--
2025-03-31
1.05
元
564.35万
539.74万
元
--