中银添瑞6个月债券C
(008147.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模23.18万元 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-02-26) 基金经理朱水媚管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6440 / 7221)
相关基金: 主从基金: 中银添瑞6个月债券A
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中银添瑞6个月债券C.(008147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银添瑞6个月债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元23.18万22.23万元--
2025-09-301.04元23.19万22.23万元--
2025-06-301.05元564.89万539.74万元--
2025-03-311.05元564.35万539.74万元--
2024-06-301.04元2,655.32万2,559.59万元--
2024-03-31--2,656.08万2,559.59万元--

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