中银添瑞6个月债券C
(008147.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理朱水媚基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模10.35万元 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6680 / 7387)
相关基金: 主从基金: 中银添瑞6个月债券(008146)
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中银添瑞6个月债券C(008147) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银添瑞6个月债券C.(008147) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银添瑞6个月债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元10.35万9.94万元--
2025-12-311.04元23.18万22.23万元--
2025-09-301.04元23.19万22.23万元--
2025-06-301.05元564.89万539.74万元--
2025-03-311.05元564.35万539.74万元--

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