华安优质生活混合(008133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-09 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-02 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-29 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-28 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-27 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-26 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-13 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-08 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-05-07 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-05-06 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-04-30 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-29 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-28 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-04-24 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-04-23 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-22 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-04-21 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-04-20 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-04-17 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-04-16 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-04-15 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-04-14 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-13 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-04-10 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2026-04-09 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-04-08 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-04-07 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-04-03 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-04-02 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-04-01 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-03-31 | 0.7201元 | 0.7201元 |