华安优质生活混合(008133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-09-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-08-31 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-08-28 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-08-27 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-08-26 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-25 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-08-24 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-08-21 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-08-20 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-08-19 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-08-18 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-08-17 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-14 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-13 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-08-12 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-08-11 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-08-10 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-08-07 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-08-06 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2026-08-05 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-08-04 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-08-03 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-07-31 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-07-30 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-07-29 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-07-28 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-07-27 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-24 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-07-23 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-07-22 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-21 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-17 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-16 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-09 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-08 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-07 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-06 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-01 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |