华安优质生活混合(008133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-07-17 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-16 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-07-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-07-14 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-07-09 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-07-08 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-07 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-06 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-03 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-01 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-29 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-25 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-06-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-23 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-06-22 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-06-17 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-16 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-06-15 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-06-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-06-09 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-08 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-06-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-02 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-06-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-05-29 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-05-28 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-27 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-05-26 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-05-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-05-22 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-05-21 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-05-20 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-05-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-05-18 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-15 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-05-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-05-13 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-05-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-05-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |