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公告
华安优质生活混合
(008133.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
陈媛
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-27
总资产规模
3.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8917
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.79%
(8023 / 9328)
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华安优质生活混合(008133) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.72
元
3.41亿
4.73亿
元
--
2025-12-31
0.82
元
4.31亿
5.26亿
元
--
2025-09-30
0.96
元
6.37亿
6.65亿
元
--
2025-06-30
0.85
元
5.22亿
6.18亿
元
--
2025-03-31
0.76
元
4.81亿
6.34亿
元
--
2024-12-31
0.77
元
5.01亿
6.55亿
元
--
2024-09-30
0.81
元
5.47亿
6.74亿
元
--