华安优质生活混合(008133) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 4.00亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 3.41亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.82元 | 4.31亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.96元 | 6.37亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 5.22亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 4.81亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 5.01亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 5.47亿 | 6.74亿元 | -- |