华安优质生活混合(008133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.67亿 | 89.84% |
| (其中) 股票 | 3.67亿 | 89.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.30万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 201.30万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,874.50万 | 9.50% |
| 4 | 其他资产 | 71.51万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 77.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,431.21万 | 3.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 382.10万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.15万 | 0.04% |
| 采矿业 | 2.78万 | 0.007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,497.96万 | 3.67% |
| 原材料 | 944.60万 | 2.32% |
| 信息技术 | 565.66万 | 1.39% |
| 非日常生活消费品 | 4,164.00 | 0.001% |
加载中......