华安优质生活混合(008133) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.08亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 3.08亿 | 88.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.53万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 200.53万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,534.52万 | 10.17% |
| 4 | 其他资产 | 182.00万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 48.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,821.22万 | 8.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,568.55万 | 4.51% |
| 住宿和餐饮业 | 1,014.15万 | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.83万 | 0.10% |
| 采矿业 | 23.47万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 1.21万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.12%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,398.55万 | 12.65% |
| 日常消费品 | 2,636.86万 | 7.59% |
| 能源 | 956.21万 | 2.75% |
| 原材料 | 249.03万 | 0.72% |
| 通信服务 | 142.81万 | 0.41% |
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