华安优质生活混合 (008133.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理陈媛基金类型混合型成立日期2020-02-27总资产规模4.00亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7454元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率697.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (8330 / 9411)
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华安优质生活混合(008133) - 历史分红派息及拆分数据列表

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