华安优质生活混合(008133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 236.14万元 | 1.20% | 39.36万元 | 0.20% |
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 291.44万元 | 1.20% | 48.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 605.68万元 | 1.20% | 100.95万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |