中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5467元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (2818 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强A |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-09-16 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-09-15 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-09-14 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-09-11 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-09-10 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-09-09 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-09-08 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-09-07 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-09-04 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-09-03 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-09-02 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-09-01 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-31 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-08-28 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-08-27 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-08-26 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-08-25 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-08-24 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-08-21 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-08-20 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-19 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-08-18 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-17 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-08-14 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-13 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-08-12 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-08-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-10 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-08-07 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-08-06 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-05 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-08-03 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-07-31 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-30 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-07-29 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-07-28 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-27 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-07-24 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-07-23 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-22 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-21 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-17 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-16 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-15 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-07-14 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-13 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |