中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5677元 (2026-01-07) 基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3032 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强A |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 1,089.24万 | 736.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,928.77万 | 1,576.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1,999.91万 | 1,662.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2,483.29万 | 2,080.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,174.73万 | 2,651.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,671.79万 | 2,445.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,820.15万 | 3,477.60万元 | -- |