中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6696元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2901 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强A |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-23 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-22 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-21 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-20 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-04-17 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-04-16 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-15 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-14 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-13 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-10 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-09 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-08 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-07 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-03 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-04-02 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-01 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-03-31 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-30 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-03-27 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-03-26 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-03-25 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-03-24 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-03-23 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-20 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-03-19 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-03-18 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-03-17 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-16 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-03-13 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-03-12 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-03-11 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-03-10 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-09 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-03-06 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-03-05 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-03-04 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-03-03 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-03-02 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-02-27 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-02-26 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-02-25 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-02-24 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-02-13 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-02-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-02-11 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-02-10 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-02-09 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-02-06 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-02-05 | 1.6418元 | 1.6418元 |