中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5677元 (2026-01-07) 基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3032 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强A |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-01-06 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-01-05 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2025-12-31 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2025-12-30 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-12-29 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2025-12-26 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-12-25 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2025-12-24 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2025-12-23 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2025-12-22 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-19 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-12-18 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-17 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-16 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-12-15 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2025-12-12 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2025-12-11 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2025-12-10 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-12-09 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-08 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-05 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-03 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-02 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-01 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-11-28 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-11-27 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-26 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-25 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-11-24 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-11-21 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2025-11-20 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-11-19 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2025-11-18 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-11-17 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-11-14 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-11-13 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2025-11-12 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-11-11 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-11-10 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2025-11-07 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-11-06 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2025-11-05 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-04 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2025-11-03 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-10-31 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-10-30 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-10-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-10-28 | 1.4878元 | 1.4878元 |