中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6308元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% (3017 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强(590007) |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-12 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-06-11 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-10 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-09 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-08 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-05 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-04 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-02 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-06-01 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-29 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-28 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-26 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-05-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-21 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-20 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-19 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-18 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-15 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-05-13 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-05-12 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-05-11 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-05-08 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-05-07 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-05-06 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-30 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-29 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-04-28 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-04-27 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-04-24 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-23 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-22 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-04-21 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-20 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-04-17 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-04-16 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-15 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-04-14 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-13 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-04-10 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-09 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-08 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-04-07 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-03 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-04-02 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-01 | 1.6107元 | 1.6107元 |