中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5513元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (2811 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强A |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.58万元 | 0.60% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 18.58万元 | 0.60% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 33.48万元 | 0.60% | 11.16万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 33.48万元 | 0.60% | 11.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.15万元 | 0.60% | 6.05万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 18.15万元 | 0.60% | 6.05万元 | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 34.24万元 | 0.60% | 11.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 34.24万元 | 0.60% | 11.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |