中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5728元 (2026-01-06) 基金经理王高管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2950 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强A |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,062.18万 | 92.65% |
| (其中) 股票 | 4,062.18万 | 92.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 276.97万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 45.29万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,357.87万 | 53.78% |
| 金融业 | 383.82万 | 8.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.21万 | 5.96% |
| 批发和零售业 | 221.23万 | 5.05% |
| 采矿业 | 167.80万 | 3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.42万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 49.45万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44.29万 | 1.01% |
| 建筑业 | 37.65万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.95万 | 0.73% |
| 房地产业 | 30.25万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 28.33万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.19万 | 0.12% |
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