中邮中证500指数增强C (008124.jj ) 中证500 (半年) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5688元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (2864 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮中证500指数增强(590007) |
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中邮中证500指数增强C(008124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-22 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-21 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-20 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-07-17 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-16 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-07-15 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-07-14 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-13 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-07-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-09 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-07-08 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-06 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-07-03 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-07-02 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-01 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-06-30 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-06-29 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-06-26 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-25 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2026-06-24 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-23 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-06-22 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2026-06-18 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-17 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-16 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-15 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-06-12 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-06-11 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-10 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-09 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-06-08 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-05 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-04 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-06-03 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-06-02 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-06-01 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-05-29 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-28 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-05-27 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-05-26 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-05-25 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-05-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-05-21 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-20 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-05-19 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-05-18 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-15 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-14 | 1.6899元 | 1.6899元 |