银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4777元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (4249 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-07 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-06 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-27 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-24 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-23 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-22 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-21 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-20 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-17 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-15 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-13 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-10 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-07 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-02 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-01 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-31 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-27 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-25 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-24 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-20 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-17 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-16 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-12 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-11 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-10 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-09 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-06 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-05 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-04 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |