银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4082元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (4384 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-04 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-01 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-29 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-28 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-26 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-21 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-19 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-14 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-05-07 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-06 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-04-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-29 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-28 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-27 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-04-24 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-04-23 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-04-22 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-21 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-20 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-17 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-15 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-13 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-10 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-07 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-02 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-01 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-31 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-27 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-25 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-24 | 1.4489元 | 1.4489元 |