银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4630元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (3434 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-07-16 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-15 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-07-14 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-07-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-07-10 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-09 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-08 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-07-07 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-07-06 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-03 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2026-07-02 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-01 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-30 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-29 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-26 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-25 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-24 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-06-23 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-22 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-06-18 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-17 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-06-16 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-06-15 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-12 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-11 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-10 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-06-09 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-08 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-05 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-06-04 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-01 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-29 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-05-28 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-26 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-25 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-05-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-05-21 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-19 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-15 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-14 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-05-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-12 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-11 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |