银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4784元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3611 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 217.51万元 | 1.20% | 36.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.22万元 | 1.20% | 8.87万元 | 0.20% |
| 2025-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 84.62万元 | 1.20% | 14.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 37.17万元 | 1.20% | 6.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |