银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4850元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3414 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.09亿 | 88.02% |
| (其中) 股票 | 5.09亿 | 88.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,902.10万 | 10.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,029.67万 | 1.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.02%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3.88亿 | 67.01% |
| 租赁和商务服务业 | 5,359.63万 | 9.26% |
| 采矿业 | 4,044.53万 | 6.99% |
| 制造业 | 2,272.27万 | 3.93% |
| 房地产业 | 284.10万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 180.66万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.68万 | 0.03% |
加载中......