银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4187元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (4457 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.08亿 | 81.52% |
| (其中) 股票 | 6.08亿 | 81.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 14.48% |
| 3 | 其他资产 | 2,981.42万 | 4.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.52%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.42亿 | 59.23% |
| 制造业 | 6,879.05万 | 9.23% |
| 租赁和商务服务业 | 4,970.98万 | 6.67% |
| 采矿业 | 3,622.06万 | 4.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 765.68万 | 1.03% |
| 房地产业 | 357.12万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.48万 | 0.03% |
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