银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4816元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3585 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.58元 | 2.07亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 1.64亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.04亿 | 8,820.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 8,370.68万 | 7,242.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7,980.38万 | 7,646.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8,156.53万 | 6,964.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,949.31万 | 6,899.64万元 | -- |