银华沪深股通精选混合A (008116.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理和玮基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4841元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率127.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (3957 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华沪深股通精选混合C |
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银华沪深股通精选混合A(008116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-21 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-20 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-04-17 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-16 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-15 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-04-13 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-10 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-09 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-08 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-04-07 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-04-02 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-01 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-03-31 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-30 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-03-27 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-25 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-24 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-23 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-20 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-18 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-03-17 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-16 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-03-13 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-03-12 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-11 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-10 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-09 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-06 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-03-05 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-04 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-03-03 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-02-27 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-02-26 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-02-25 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-02-24 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-02-13 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-02-12 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-02-11 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-02-10 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-02-09 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-02-06 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2026-02-05 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-02-04 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-02-03 | 1.5878元 | 1.5878元 |