中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0457元 (2025-12-17) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (451 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-11-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-11-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-11-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2025-11-11 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-10 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2025-10-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-10-30 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-10-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-10-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-22 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-10-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-15 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-10-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-10-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-10-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |