中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (451 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-02 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-01 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |