中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (430 / 597) |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |