中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9956元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (431 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.28亿 | 91.49% |
| (其中) 债券 | 3.28亿 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,767.47万 | 7.73% |
| 3 | 其他资产 | 281.95万 | 0.79% |
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