中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0429元 (2026-03-09) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (450 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.79% | 86.21% | 5,259.00 | 4.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.42% | 87.58% | 5,234.00 | 4.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.19% | 93.81% | 394.00 | 58.55万元 | -- |