中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0457元 (2025-12-17) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (450 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.28% | 0.72% | 1,704.00 | 4,638.97元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.13% | 0.87% | 1,704.00 | 4,146.47元 | -- |
| 2024-06-30 | 17.66% | 82.34% | 270.00 | 4.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 28.65% | 71.35% | 1,979.00 | 4,697.13元 | -- |