中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9956元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (431 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-10-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-10-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-10-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-10-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-10-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-29 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-09-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-15 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-09-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-09-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-09-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-09-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-01 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-31 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-26 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-25 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-07 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-03 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |