中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0396元 (2026-03-05) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (446 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）A（人民币份额） |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-02-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-02 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-30 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-29 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-01-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-08 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-05 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-30 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-25 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-23 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-12 | 1.0456元 | 1.0456元 |