中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (455 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银亚太精选债券（QDII）A（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）C（美元现汇份额） 、中银亚太精选债券（QDII）(008095) |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-15 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-19 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-03-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-16 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-06 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-02-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-12 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |