中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2025-12-18) 基金经理郑涛管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (452 / 573) |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,525.95万 | 1,453.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 790.58万 | 761.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 831.25万 | 805.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 706.58万 | 696.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 676.24万 | 676.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,118.84万 | 1,128.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 874.36万 | 886.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 929.61万 | 941.86万元 | -- |