中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额） (008096.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2020-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0314元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (455 / 585) |
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中银亚太精选债券（QDII）C（人民币份额）(008096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |