汇添富鑫远债(008081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.1738元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.1738元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.1739元 |
| 2026-05-19 | 1.0508元 | 1.1738元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.1727元 |
| 2026-05-14 | 1.0498元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.1724元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.1721元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.1717元 |
| 2026-05-07 | 1.0485元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.0483元 | 1.1713元 |
| 2026-04-30 | 1.0488元 | 1.1718元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.1719元 |
| 2026-04-28 | 1.0485元 | 1.1715元 |
| 2026-04-27 | 1.0483元 | 1.1713元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.1714元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.1716元 |
| 2026-04-22 | 1.0489元 | 1.1719元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.1715元 |
| 2026-04-20 | 1.0480元 | 1.1710元 |
| 2026-04-17 | 1.0476元 | 1.1706元 |
| 2026-04-16 | 1.0471元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.1700元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.1699元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.1697元 |
| 2026-04-10 | 1.0463元 | 1.1693元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.1691元 |
| 2026-04-08 | 1.0461元 | 1.1691元 |
| 2026-04-07 | 1.0460元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.0455元 | 1.1685元 |
| 2026-04-02 | 1.0450元 | 1.1680元 |
| 2026-04-01 | 1.0449元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.0450元 | 1.1680元 |
| 2026-03-30 | 1.0449元 | 1.1679元 |
| 2026-03-27 | 1.0444元 | 1.1674元 |
| 2026-03-26 | 1.0443元 | 1.1673元 |
| 2026-03-25 | 1.0441元 | 1.1671元 |
| 2026-03-24 | 1.0440元 | 1.1670元 |
| 2026-03-23 | 1.0439元 | 1.1669元 |
| 2026-03-20 | 1.0439元 | 1.1669元 |
| 2026-03-19 | 1.0438元 | 1.1668元 |
| 2026-03-18 | 1.0437元 | 1.1667元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.1663元 |
| 2026-03-16 | 1.0431元 | 1.1661元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.1665元 |
| 2026-03-12 | 1.0432元 | 1.1662元 |
| 2026-03-11 | 1.0429元 | 1.1659元 |
| 2026-03-10 | 1.0430元 | 1.1660元 |