汇添富鑫远债(008081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0523元 | 1.1753元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.1753元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.1756元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.1756元 |
| 2026-06-17 | 1.0523元 | 1.1753元 |
| 2026-06-16 | 1.0519元 | 1.1749元 |
| 2026-06-15 | 1.0514元 | 1.1744元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.1742元 |
| 2026-06-11 | 1.0512元 | 1.1742元 |
| 2026-06-10 | 1.0518元 | 1.1748元 |
| 2026-06-09 | 1.0523元 | 1.1753元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.1758元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.1762元 |
| 2026-06-04 | 1.0536元 | 1.1766元 |
| 2026-06-03 | 1.0532元 | 1.1762元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.1764元 |
| 2026-06-01 | 1.0533元 | 1.1763元 |
| 2026-05-29 | 1.0528元 | 1.1758元 |
| 2026-05-28 | 1.0526元 | 1.1756元 |
| 2026-05-27 | 1.0523元 | 1.1753元 |
| 2026-05-26 | 1.0516元 | 1.1746元 |
| 2026-05-25 | 1.0512元 | 1.1742元 |
| 2026-05-22 | 1.0508元 | 1.1738元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.1738元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.1739元 |
| 2026-05-19 | 1.0508元 | 1.1738元 |
| 2026-05-18 | 1.0501元 | 1.1731元 |
| 2026-05-15 | 1.0497元 | 1.1727元 |
| 2026-05-14 | 1.0498元 | 1.1728元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.0494元 | 1.1724元 |
| 2026-05-11 | 1.0491元 | 1.1721元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.1717元 |
| 2026-05-07 | 1.0485元 | 1.1715元 |
| 2026-05-06 | 1.0483元 | 1.1713元 |
| 2026-04-30 | 1.0488元 | 1.1718元 |
| 2026-04-29 | 1.0489元 | 1.1719元 |
| 2026-04-28 | 1.0485元 | 1.1715元 |
| 2026-04-27 | 1.0483元 | 1.1713元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.1714元 |
| 2026-04-23 | 1.0486元 | 1.1716元 |
| 2026-04-22 | 1.0489元 | 1.1719元 |
| 2026-04-21 | 1.0485元 | 1.1715元 |
| 2026-04-20 | 1.0480元 | 1.1710元 |
| 2026-04-17 | 1.0476元 | 1.1706元 |
| 2026-04-16 | 1.0471元 | 1.1701元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.1700元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.1699元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.1697元 |
| 2026-04-10 | 1.0463元 | 1.1693元 |