汇添富鑫远债(008081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0568元 | 1.1798元 |
| 2026-08-26 | 1.0573元 | 1.1803元 |
| 2026-08-25 | 1.0576元 | 1.1806元 |
| 2026-08-24 | 1.0577元 | 1.1807元 |
| 2026-08-21 | 1.0573元 | 1.1803元 |
| 2026-08-20 | 1.0575元 | 1.1805元 |
| 2026-08-19 | 1.0577元 | 1.1807元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.1809元 |
| 2026-08-17 | 1.0574元 | 1.1804元 |
| 2026-08-14 | 1.0570元 | 1.1800元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.1800元 |
| 2026-08-12 | 1.0565元 | 1.1795元 |
| 2026-08-11 | 1.0564元 | 1.1794元 |
| 2026-08-10 | 1.0567元 | 1.1797元 |
| 2026-08-07 | 1.0562元 | 1.1792元 |
| 2026-08-06 | 1.0557元 | 1.1787元 |
| 2026-08-05 | 1.0556元 | 1.1786元 |
| 2026-08-04 | 1.0556元 | 1.1786元 |
| 2026-08-03 | 1.0554元 | 1.1784元 |
| 2026-07-31 | 1.0553元 | 1.1783元 |
| 2026-07-30 | 1.0549元 | 1.1779元 |
| 2026-07-29 | 1.0544元 | 1.1774元 |
| 2026-07-28 | 1.0544元 | 1.1774元 |
| 2026-07-27 | 1.0546元 | 1.1776元 |
| 2026-07-24 | 1.0545元 | 1.1775元 |
| 2026-07-23 | 1.0543元 | 1.1773元 |
| 2026-07-22 | 1.0542元 | 1.1772元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.1767元 |
| 2026-07-20 | 1.0536元 | 1.1766元 |
| 2026-07-17 | 1.0536元 | 1.1766元 |
| 2026-07-16 | 1.0535元 | 1.1765元 |
| 2026-07-15 | 1.0536元 | 1.1766元 |
| 2026-07-14 | 1.0535元 | 1.1765元 |
| 2026-07-13 | 1.0535元 | 1.1765元 |
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.1765元 |
| 2026-07-09 | 1.0534元 | 1.1764元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.1764元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.1762元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.1761元 |
| 2026-07-03 | 1.0527元 | 1.1757元 |
| 2026-07-02 | 1.0527元 | 1.1757元 |
| 2026-07-01 | 1.0526元 | 1.1756元 |
| 2026-06-30 | 1.0533元 | 1.1763元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.1767元 |
| 2026-06-26 | 1.0531元 | 1.1761元 |
| 2026-06-25 | 1.0528元 | 1.1758元 |
| 2026-06-24 | 1.0523元 | 1.1753元 |
| 2026-06-23 | 1.0523元 | 1.1753元 |
| 2026-06-22 | 1.0526元 | 1.1756元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.1756元 |