汇添富鑫远债(008081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0427元 | 1.1657元 |
| 2026-02-12 | 1.0426元 | 1.1656元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.1653元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.1651元 |
| 2026-02-09 | 1.0420元 | 1.1650元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.1645元 |
| 2026-02-05 | 1.0410元 | 1.1640元 |
| 2026-02-04 | 1.0407元 | 1.1637元 |
| 2026-02-03 | 1.0406元 | 1.1636元 |
| 2026-02-02 | 1.0407元 | 1.1637元 |
| 2026-01-30 | 1.0405元 | 1.1635元 |
| 2026-01-29 | 1.0406元 | 1.1636元 |
| 2026-01-28 | 1.0406元 | 1.1636元 |
| 2026-01-27 | 1.0403元 | 1.1633元 |
| 2026-01-26 | 1.0405元 | 1.1635元 |
| 2026-01-23 | 1.0403元 | 1.1633元 |
| 2026-01-22 | 1.0399元 | 1.1629元 |
| 2026-01-21 | 1.0400元 | 1.1630元 |
| 2026-01-20 | 1.0396元 | 1.1626元 |
| 2026-01-19 | 1.0392元 | 1.1622元 |
| 2026-01-16 | 1.0389元 | 1.1619元 |
| 2026-01-15 | 1.0385元 | 1.1615元 |
| 2026-01-14 | 1.0382元 | 1.1612元 |
| 2026-01-13 | 1.0381元 | 1.1611元 |
| 2026-01-12 | 1.0380元 | 1.1610元 |
| 2026-01-09 | 1.0375元 | 1.1605元 |
| 2026-01-08 | 1.0372元 | 1.1602元 |
| 2026-01-07 | 1.0367元 | 1.1597元 |
| 2026-01-06 | 1.0371元 | 1.1601元 |
| 2026-01-05 | 1.0379元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.0379元 | 1.1609元 |
| 2025-12-30 | 1.0378元 | 1.1608元 |
| 2025-12-29 | 1.0379元 | 1.1609元 |
| 2025-12-26 | 1.0387元 | 1.1617元 |
| 2025-12-25 | 1.0386元 | 1.1616元 |
| 2025-12-24 | 1.0386元 | 1.1616元 |
| 2025-12-23 | 1.0384元 | 1.1614元 |
| 2025-12-22 | 1.0380元 | 1.1610元 |
| 2025-12-19 | 1.0381元 | 1.1611元 |
| 2025-12-18 | 1.0375元 | 1.1605元 |
| 2025-12-17 | 1.0374元 | 1.1604元 |
| 2025-12-16 | 1.0367元 | 1.1597元 |
| 2025-12-15 | 1.0366元 | 1.1596元 |
| 2025-12-12 | 1.0372元 | 1.1602元 |
| 2025-12-11 | 1.0376元 | 1.1606元 |
| 2025-12-10 | 1.0371元 | 1.1601元 |
| 2025-12-09 | 1.0368元 | 1.1598元 |
| 2025-12-08 | 1.0364元 | 1.1594元 |
| 2025-12-05 | 1.0364元 | 1.1594元 |
| 2025-12-04 | 1.0359元 | 1.1589元 |