汇添富鑫远债(008081) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 25.86亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 25.66亿 | 24.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 25.49亿 | 24.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 25.38亿 | 24.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 25.53亿 | 24.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 25.31亿 | 24.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 23.41亿 | 22.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,285.81万 | 6,188.04万元 | -- |