汇添富鑫远债 (008081.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模25.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0427元 (2026-02-13) 基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4732 / 7216)
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汇添富鑫远债(008081) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-08	2024-07-08	0.073 元	15.10亿	1.10亿元	6.80%	6.80%
2023-06-26	2023-06-26	0.05 元	15.11亿	7,554.32万元	4.55%	4.55%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。